Em um cenário de custo de capital elevado, cada dia a mais com dinheiro imobilizado significa perda de margem e restrição a investimentos. O caminho não é “apertar o caixa” de forma indiscriminada, mas sim encurtar o Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) com precisão cirúrgica.

Em linguagem simples:
CCC = Dias de Estoque (DIO) + Dias de Recebimento (DSO) − Dias de Pagamento (DPO).

Reduzir o CCC libera caixa de forma imediata e diminui a dependência de terceiros — sem comprometer o nível de serviço.

1. Estoques: política por criticidade (ABC/XYZ), parâmetros dinâmicos, MRP/DRP calibrado e inventário rotativo com auditoria de perdas.

2. Recebíveis: políticas de crédito baseadas em risco, scoring e limites, cobrança ativa multicanal e acordos com descontos condicionados a prazo.

3. Faturamento e contratos: eliminar “rollout” de não faturados com integração comercial–backoffice, marcos contratuais claros e checklists de aceite.

4. Fornecedores: alongamento de prazos negociado com contrapartidas (volume, previsibilidade), consignação e programas de desconto dinâmico.

5. Operações: nivelamento da produção e do lead time de processo, redução de retrabalho e eliminação de gargalos.

6. Tecnologia e dados: automação de apurações (RPA/Power Automate), painéis de aging e exceções no Power BI, além de trilhas de auditoria integradas.

Uma empresa com R$ 300 milhões de receita anual e CCC de 78 dias mantém R$ 64 milhões imobilizados (78/365 × receita anual).

Ao reduzir 16 dias (para 62), libera R$ 13 milhões.

As alavancas típicas são:

• reduzir o DSO em 7 dias via crédito e cobrança ativa;

• reduzir o DIO em 6 dias com parâmetros dinâmicos;

• aumentar o DPO em 3 dias com negociação estruturada.

O efeito é imediato no caixa e recorrente ao longo do ano.

Unimos excelência operacional e financeira para atacar processos ponta a ponta, com uma cultura de foco em resultado e padronização. Nosso trabalho é feito in loco, transferindo método e sustentando ganhos.

Building Trust, Driving Growth.